キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,915 | 709,719 |
| 減価償却費 | 637,400 | 632,920 |
| のれん償却額 | 39,032 | 17,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,826 | -112,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,557 | -67,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,992 | -84,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,844 | -42,632 |
| 支払利息 | 109,121 | 94,647 |
| 為替差損益（△は益） | 197,088 | -6,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90,209 | -68,660 |
| 有形固定資産除却損 | 2,643 | 11,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,977 | 263,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,040 | -48,112 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -464,231 | 176,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,562 | -261,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,413 | -137,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,754 | 182,312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 158,653 | -351,152 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39,343 | -66,778 |
| 小計 | 1,467,934 | 828,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,777 | 47,399 |
| 利息の支払額 | -109,751 | -95,529 |
| 法人税等の支払額 | -336,660 | -434,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,300 | 346,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,503 | -311,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,808 | 90,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,025 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40,194 | -106,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,353 | -328,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,880 | -65,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98,836 | -87,298 |
| 配当金の支払額 | -168,973 | -168,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,309 | 278,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266,593 | -38,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,661 | 258,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839,121 | 5,641,037 |
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