キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,453 | 793,915 |
| 減価償却費 | 648,842 | 637,400 |
| のれん償却額 | 39,032 | 39,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,291 | -145,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,195 | -43,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147,082 | -54,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,824 | -44,844 |
| 支払利息 | 115,917 | 109,121 |
| 為替差損益（△は益） | -4,205 | 197,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76,285 | -90,209 |
| 有形固定資産除却損 | 8,422 | 2,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,423 | 206,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,927 | 108,040 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -159,719 | -464,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,240 | -160,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,322 | 75,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -402,574 | 114,754 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,126 | 158,653 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -120,692 | 39,343 |
| 小計 | 321,584 | 1,467,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,242 | 126,777 |
| 利息の支払額 | -117,151 | -109,751 |
| 法人税等の支払額 | -406,248 | -336,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,573 | 1,148,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,454 | -1,354,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,459 | 309,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,025 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 69 | -40,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,260 | -1,083,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -577,440 | -68,880 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032,859 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,252 | -98,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -181,047 | -168,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 557,030 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,403 | 263,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,062 | -266,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,631 | 61,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,345,117 | 5,839,121 |
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