キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,540 | 848,453 |
| 減価償却費 | 573,423 | 648,842 |
| のれん償却額 | 39,117 | 39,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,737 | -90,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,507 | -29,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,880 | -147,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,357 | -38,824 |
| 支払利息 | 133,014 | 115,917 |
| 為替差損益（△は益） | -69,719 | -4,205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,167 | -76,285 |
| 有形固定資産除却損 | 53,583 | 8,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,348 | 524,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,893 | -222,927 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -318,912 | -159,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191,767 | 8,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,748 | -517,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,887 | -402,574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 172,557 | -57,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 762 | -120,692 |
| 小計 | 271,042 | 321,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,303 | 150,242 |
| 利息の支払額 | -129,632 | -117,151 |
| 法人税等の支払額 | -474,541 | -406,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,827 | -51,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,631 | -134,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,321 | 96,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -760 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,595 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -38,037 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,512 | -38,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,127,288 | -577,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,004 | -1,032,859 |
| リース債務の返済による支出 | -33,142 | -71,252 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -168,853 | -181,047 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 557,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,710 | 694,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,537 | 34,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,907 | 638,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,886 | 5,345,117 |
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