エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月6日 14:00
- 【資料】
- 平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,918 | 9,641 |
| 減価償却費 | 1,568 | 2,394 |
| のれん償却額 | 153 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -281 |
| 為替差損益（△は益） | -1,034 | -302 |
| 支払利息 | 74 | 84 |
| その他の損益（△は益） | -152 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | -1,734 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -3,005 | -659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 990 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -1,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54 | 42 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 90 | -821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -612 | 447 |
| 小計 | 4,033 | 8,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 277 |
| 利息の支払額 | -73 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,038 | -1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 7,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,914 | -10,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,067 | 16,357 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 486 | 2,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -3,275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,325 | -137 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -625 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 272 |
| その他 | 412 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,030 | 6,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,880 | -6,850 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -773 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| その他 | -250 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -2,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,748 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092 | 7,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,821 | 37,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 836 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,750 | 68,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
