エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【短信】
- 平成27年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,641 | 10,769 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,848 |
| のれん償却額 | 145 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 977 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -19 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 581 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -502 |
| 支払利息 | 84 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | 484 |
| その他の損益（△は益） | 37 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,734 | -2,253 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -659 | 1,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -498 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163 | -2,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | -239 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -821 | -848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 447 | -239 |
| 小計 | 8,684 | 8,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 414 |
| 利息の支払額 | -87 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,382 | -7,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,492 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,506 | -26,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,357 | 24,914 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600 | 1,014 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -137 | -4,563 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 1,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -301 | -713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 341 |
| その他 | 295 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | -12,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,470 | 14,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,850 | -10,610 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -787 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -27 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,080 |
| その他 | -290 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,563 | 5,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,191 | -3,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,618 | 106,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
