利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前第2四半期連結累計期間の増加は主に、税金等調整前四半期純利益(93億87百万円)、売上債権の減少(61億89百万円)、旅行前受金の増加(49億21百万円)、及び非資金項目である減価償却費(40億94百万円)、仕入債務の増加(13億41百万円)、利息及び配当金の受取額(9億23百万円)により増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は500億47百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は348億6百万円の減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(580億56百万円)により資金が減少し、一方で投資有価証券の売却(57億17百万円)により資金が増加したことによるものです。

2020/07/06 12:17