流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにRED LABEL VACATIONS INC.他6社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	27,748	百万円
固定資産	10,019
のれん	1,401
流動負債	△26,992
固定負債	△318
為替換算調整勘定	△24
株式の取得価額	11,833
現金及び現金同等物	△5,460
差引:取得による支出	6,373

当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。

2025/03/31 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,387億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,094億90百万円の減少となりました。
主な要因といたしましては、現金及び預金の減少(前期末比1,239億41百万円減)、旅行前払金の減少(同448億48百万円減)、受取手形及び売掛金の減少(同299億53百万円減)が挙げられます。

2025/03/31 16:07