転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他債務に付されている留意すべき条項に関する注記（連結）

当社もしくは主要子会社が、本社債以外の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、またはその他の借入金に対する保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が日本円にて5億円、他通貨にて5億円相当を超えない場合は、この限りでない。
対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年10月31日)		当第2四半期連結会計期間(2022年4月30日)
転換社債型新株予約権付社債	25,054	百万円	25,045	百万円

2025/03/31 16:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金、設備投資及びM&Aであります。運転資金につきましては金融機関からの借入、増資により資金調達を行っております。設備投資及びM&Aにつきましては金融機関からの借入、社債及び転換社債型新株予約権付社債の発行、増資により資金調達を行っております。

2025/03/31 16:16