転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他債務に付されている留意すべき条項に関する注記（連結）

当社もしくは主要子会社が、本社債以外の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、またはその他の借入金に対する保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が日本円にて5億円、他通貨にて5億円相当を超えない場合は、この限りでない。
対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年10月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年4月30日)
転換社債型新株予約権付社債	25,036	百万円	25,027	百万円

2025/03/31 16:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金及び設備投資等であります。運転資金につきましては金融機関からの借入により資金調達を行っております。設備投資等につきましては金融機関からの借入、社債及び転換社債型新株予約権付社債の発行、増資により資金調達を行っております。

2025/03/31 16:28