純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ121億54百万円減少し、3,790億66百万円となりました。これは主に、旅行前受金の増加(前期末比71億74百万円増)がある一方で、1年内償還予定の社債の減少(同150億円減)、未払金の減少(同38億51百万円減)によるものです。
当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ50億78百万円増加し、548億19百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加(前期末比36億42百万円増)、為替換算調整勘定の増加(同11億93百万円増)によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/03/31 16:39

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

2025/03/31 16:39