固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(※)EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)

2025/06/13 15:34

#2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（連結）

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)

2025/06/13 15:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ372億38百万円減少し、3,749億62百万円となりました。これは主に、旅行前払金の増加(前期末比19億24百万円増)がある一方で、現金及び預金の減少(同337億53百万円減)、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(同21億28百万円減)、有形固定資産の減少(同17億91百万円減)によるものです。
当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ409億46百万円減少し、3,089億10百万円となりました。これは主に、旅行前受金の増加(前期末比36億57百万円増)がある一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の減少(同250億円減)、助成金に係る預り金の減少(同63億64百万円減)、未払金の減少(同47億86百万円減)によるものです。

2025/06/13 15:34