利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前中間連結会計期間の増加は主に、預り金を含むその他の負債の減少(131億43百万円)、旅行前払金の増加(21億71百万円)、仕入債務の減少(12億30百万円)により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益(65億93百万円)、非資金項目である減価償却費(54億11百万円)、旅行前受金の増加(39億94百万円)、売上債権及び契約資産の減少(16億72百万円)により資金が増加したことによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により資金は61億45百万円の減少(前中間連結会計期間は39億87百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(63億55百万円)により資金が増加した一方で、定期預金の預入による支出(58億70百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(50億79百万円)により資金が減少したことによるものです。

2026/06/12 15:31