訂正有価証券報告書-第44期(2023/11/01-2024/10/31)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1)債券	10	10	0
	(2)その他	-	-	-
	小計	10	10	0
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1)債券	10	9	△0
	(2)その他	-	-	-
	小計	10	9	△0
合計		20	19	△0

当連結会計年度(2024年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1)債券	10	10	0
	(2)その他	-	-	-
	小計	10	10	0
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1)債券	110	108	△1
	(2)その他	-	-	-
	小計	110	108	△1
合計		120	119	△0

2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	2	1	0
	(3)その他	-	-	-
	小計	2	1	0
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	13	13	△0
	(2)債券	50	50	-
	(3)その他	190	200	△9
	小計	254	263	△9
合計		256	265	△9

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 3,126百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	29	28	0
	(2)債券	2	2	0
	(3)その他	2	2	0
	小計	34	33	1
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	22	22	△0
	(2)債券	50	50	-
	(3)その他	354	354	-
	小計	427	427	△0
合計		462	461	1

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,742百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(2023年10月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1)株式	126	7	0
(2)債券	141	-	-
(3)その他	25	4	0
合計	293	12	0

当連結会計年度(2024年10月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1)株式	68	2	1
(2)債券	4	-	-
(3)その他	19	1	-
合計	92	4	1

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について323百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について518百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理における時価が、取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。また、市場価額のない株式については、当該株式の発行株式の発行会社の財政状態等を勘案して実質価額の回収可能性を検討し、回収可能性がないと判断されるものについては実質価額まで減損処理を行っております。