訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1)債券	-	-	-
	(2)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1)債券	100	100	-
	(2)その他	-	-	-
	小計	100	100	-
合計		100	100	-

なお、社債(連結貸借対照表計上額 20百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2022年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1)債券	10	10	0
	(2)その他	-	-	-
	小計	10	10	0
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1)債券	210	209	△0
	(2)その他	-	-	-
	小計	210	209	△0
合計		220	219	△0

2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	11	11	0
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	1,990	960	1,030
	小計	2,001	971	1,030
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	4	4	△0
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	4	4	△0
合計		2,006	976	1,030

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 3,600百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年10月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	48	46	1
	(2)債券	149	122	26
	(3)その他	264	25	238
	小計	462	195	267
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	14	15	△0
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	4	5	△0
	小計	18	20	△1
合計		480	215	265

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,502百万円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年10月31日)

種類	売却原価(百万円)	売却額(百万円)	売却損益(百万円)
社債	10	9	△0

売却の理由
保有債券の見直しによる資産効率の向上を図るためであります。
当連結会計年度(2022年10月31日)
該当事項はありません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(2021年10月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1)株式	102	102	-
(2)その他	4,875	670	-
合計	4,978	772	-

当連結会計年度(2022年10月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1)株式	230	104	-
(2)その他	4,291	1,342	-
合計	4,522	1,446	-

5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について1,595百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について74百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理における時価が、取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。