ニッコウトラベル（9373）の営業未払金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 2億8125万
2009年3月31日 -31.14%: 1億9365万
2010年3月31日 +58.32%: 3億659万
2010年12月31日 -55.45%: 1億3659万
2011年3月31日 +99.86%: 2億7299万
2011年6月30日 +15.71%: 3億1587万
2011年9月30日 -20.2%: 2億5206万
2011年12月31日 -78.61%: 5391万
2012年3月31日 +301.7%: 2億1656万
2012年6月30日 +17.22%: 2億5384万
2012年9月30日 -29.69%: 1億7848万
2012年12月31日 -67.13%: 5867万
2013年3月31日 +214.8%: 1億8470万
2013年6月30日 +28.43%: 2億3721万
2013年9月30日 +11.31%: 2億6404万
2013年12月31日 -77.26%: 6005万
2014年3月31日 +234.53%: 2億90万
2014年6月30日 +12.52%: 2億2606万
2014年9月30日 -28.09%: 1億6256万
2014年12月31日 -31.83%: 1億1081万
2015年3月31日 +20.22%: 1億3322万
2015年6月30日 +72.91%: 2億3035万
2015年9月30日 -11.79%: 2億320万
2015年12月31日 -45.86%: 1億1000万
2016年3月31日 +89.39%: 2億834万
2016年6月30日 -12.31%: 1億8268万
2016年9月30日 -0.54%: 1億8170万
2016年12月31日 -55.73%: 8044万

個別

2008年3月31日: 2億7085万
2009年3月31日 -30.34%: 1億8867万
2010年3月31日 +60.64%: 3億308万
2011年3月31日 -11.03%: 2億6964万
2012年3月31日 -21.17%: 2億1255万
2013年3月31日 -17.04%: 1億7633万
2014年3月31日 +9.92%: 1億9382万
2015年3月31日 -52.66%: 9174万
2016年3月31日 +85.26%: 1億6997万

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）: 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、一部為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体して処理されているため、その時価は、当該営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
2016/06/30 9:41
#2 業績等の概要: ②営業債権(営業未収入金・旅行前払金)残高の変動に伴い資金が34百万円増加
③営業債務(営業未払金・旅行前受金)残高の変動に伴い資金が36百万円減少
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2016/06/30 9:41
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: その主な増減要因としては、下記の内容が挙げられます。
①営業債務(営業未払金・旅行前受金)が35百万円減少したこと
②未払法人税等が29百万円減少したこと
2016/06/30 9:41
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: また、長期貸付金は、貸付先等の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要事項 4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
2016/06/30 9:41