有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △12,161 | △7,360 |
| 減価償却費 | 10,491 | 10,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △50 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | 189 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 553 | 615 |
| 為替差損益(△は益) | △11 | 10 |
| 固定資産除却損 | 99 | 167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 567 | △196 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,015 | 116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △84 | 154 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 119 | - |
| その他 | △2,621 | 762 |
| 小計 | △1,971 | 5,075 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △546 | △617 |
| 法人税等の支払額 | △247 | △104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,765 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,244 | △1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △284 | △101 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △2 | △1 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △57 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,587 | △1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,975 | △5,459 |
| 社債の発行による支出 | △116 | △71 |
| 社債の発行による収入 | 34,200 | 29,300 |
| 社債の償還による支出 | △8,900 | △23,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △137 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | △58 |
| その他 | △18 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,289 | 654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,947 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,244 | 24,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,191 | ※ 27,743 |
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