有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,078 | 6,574 |
| 減価償却費 | 12,982 | 11,753 |
| 減損損失 | 27 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △61 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | 119 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 1,333 | 1,126 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 22 |
| 固定資産除却損 | 254 | 234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | △196 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △275 | △552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 364 | △0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | △120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △210 |
| その他 | 439 | 387 |
| 小計 | 19,068 | 19,118 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,293 | △1,105 |
| 法人税等の支払額 | △355 | △680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,424 | 17,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,362 | △3,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △237 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △0 | △12 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 3 |
| その他 | △7 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,677 | △3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,921 | △4,240 |
| 社債の発行による支出 | △112 | △79 |
| 社債の発行による収入 | 41,500 | 27,813 |
| 社債の償還による支出 | △51,500 | △35,000 |
| その他 | △11 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,345 | △10,826 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,789 | 10,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,192 | ※ 13,351 |
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