有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △7,360 | 1,463 |
| 減価償却費 | 10,347 | 9,689 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | 13 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 189 | 133 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 615 | 600 |
| 為替差損益(△は益) | 10 | 11 |
| 固定資産除却損 | 167 | 100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196 | △1,190 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 116 | △319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 313 | 525 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 154 | △224 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △309 |
| その他 | 762 | 1,116 |
| 小計 | 5,075 | 11,813 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △617 | △601 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △104 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 11,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,296 | △3,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △235 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △49 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,446 | △3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,459 | △5,223 |
| 社債の発行による支出 | △71 | △69 |
| 社債の発行による収入 | 29,300 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | △23,100 | △26,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △58 | - |
| その他 | △17 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | △6,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,551 | 723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,191 | 27,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,743 | ※ 28,466 |
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