有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,372 | 17,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,720 | 5,255 | |||||||||
| 減損損失 | - | 559 | |||||||||
| のれん償却額 | 121 | 1,992 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △35 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 329 | 373 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 75 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 442 | △966 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △540 | △665 | |||||||||
| 支払利息 | 228 | 802 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △255 | △651 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △25 | △52 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 5 | |||||||||
| 米国独禁法関連損失 | 2,032 | - | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △523 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,483 | 9,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,097 | △5,046 | |||||||||
| その他 | 867 | △46 | |||||||||
| 小計 | 16,942 | 28,542 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 984 | |||||||||
| 利息の支払額 | △228 | △788 | |||||||||
| 米国独禁法関連支払額 | △2,032 | - | |||||||||
| 競争法関連支払額 | △64 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,893 | △8,594 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,457 | 20,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,878 | △6,889 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,135 | 6,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,889 | △5,735 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 142 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,287 | △2,907 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 2,478 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △264 | △302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,497 | 326 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △356 | △354 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 437 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △396 | ※3 △139,804 | |||||||||
| その他 | △2,818 | △1,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,870 | △147,207 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 15,731 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △176 | △183 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 131,949 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △565 | △466 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,517 | △1,764 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △335 | △520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424 | 144,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | △2,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 736 | 15,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,963 | 48,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,700 | ※1 63,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
