ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,622 | 51,078 |
| 減価償却費 | 2,621 | 2,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -2,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,775 | 9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,104 | -13,320 |
| 為替差損益（△は益） | 5,087 | 27,708 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,924 | － |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 708 | 2,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,501 | 3,687 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 59,768 | -13,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 350 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 900 | 2,115 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -3,271 | -103,904 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -283,128 | -125,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,462 | -2,197 |
| 小計 | -194,858 | -161,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,473 | 13,339 |
| 法人税等の支払額 | -5,026 | -5,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,411 | -154,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,575 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 100,932 | 1,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,598 | -7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,862 | -129,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,124 | -81,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,124 | -81,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,087 | -27,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,760 | -392,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,753 | 1,800,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
