有価証券報告書-第31期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,989,269 | 1,697,880 |
営業未収入金 | 9,824 | 7,671 |
有価証券 | 303,484 | 202,314 |
貯蔵品 | 6,832 | 3,145 |
旅行前払金 | 110,124 | 123,661 |
繰延税金資産 | 58,781 | 18,365 |
その他 | 31,014 | 28,767 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 2,509,322 | 2,081,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,670 | 4,670 |
減価償却累計額 | -4,540 | -4,559 |
建物(純額) | 129 | 111 |
工具 | 24,355 | 22,182 |
減価償却累計額 | -20,316 | -19,169 |
工具 | 4,038 | 3,012 |
有形固定資産合計 | 4,168 | 3,124 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
その他 | 874 | 2,890 |
無形固定資産合計 | 3,886 | 5,902 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 389,635 | 480,799 |
敷金及び保証金 | 160,958 | 180,948 |
繰延税金資産 | 62,655 | 8,532 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 125,867 | 133,509 |
投資その他の資産合計 | 939,115 | 1,003,791 |
固定資産計 | 947,170 | 1,012,817 |
資産の部合計 | 3,456,493 | 3,094,614 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 259,801 | 155,896 |
未払金 | 21,116 | 20,005 |
未払法人税等 | 2,692 | 5,652 |
旅行前受金 | 835,735 | 710,639 |
賞与引当金 | 27,300 | 25,000 |
その他 | 48,418 | 95,221 |
流動負債計 | 1,195,065 | 1,012,416 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 97,791 | 107,191 |
固定負債計 | 97,791 | 107,191 |
負債の部合計 | 1,292,856 | 1,119,607 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | 1,693,642 | 1,570,187 |
株主資本合計 | 2,181,242 | 2,057,787 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,184 | -18,205 |
繰延ヘッジ損益 | -10,421 | -64,574 |
その他の包括利益累計額合計 | -17,605 | -82,780 |
純資産の部合計 | 2,163,636 | 1,975,007 |
負債・純資産合計 | 3,456,493 | 3,094,614 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,908,024 | 1,617,191 |
営業未収入金 | 9,824 | 7,671 |
有価証券 | 303,484 | 202,314 |
旅行前払金 | 110,124 | 123,661 |
前払費用 | 7,782 | 7,002 |
繰延税金資産 | 55,799 | 15,094 |
その他 | 29,667 | 24,839 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 2,424,696 | 1,997,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 129 | 111 |
工具器具・備品(純額) | 4,038 | 3,012 |
有形固定資産合計 | 4,168 | 3,124 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 874 | 2,890 |
電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
無形固定資産合計 | 3,736 | 5,752 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 389,635 | 480,799 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
繰延税金資産 | 55,107 | - |
敷金及び保証金 | 160,958 | 180,948 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
保険積立金 | 125,867 | 133,509 |
投資その他の資産合計 | 961,568 | 1,025,258 |
固定資産計 | 969,473 | 1,034,135 |
資産の部合計 | 3,394,169 | 3,031,899 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 268,925 | 164,857 |
未払金 | 32,522 | 31,719 |
未払費用 | 12,784 | 12,345 |
未払法人税等 | 1,392 | 4,802 |
旅行前受金 | 835,735 | 710,639 |
預り金 | 7,064 | 5,979 |
賞与引当金 | 20,000 | 17,000 |
その他 | 15,577 | 64,574 |
流動負債計 | 1,194,002 | 1,011,918 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 75,786 | 82,530 |
固定負債計 | 75,786 | 82,530 |
負債の部合計 | 1,269,788 | 1,094,448 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,652,951 | 1,531,196 |
利益剰余金合計 | 1,654,386 | 1,532,631 |
株主資本合計 | 2,141,986 | 2,020,231 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,184 | -18,205 |
繰延ヘッジ損益 | -10,421 | -64,574 |
その他の包括利益累計額合計 | -17,605 | -82,780 |
純資産の部合計 | 2,124,380 | 1,937,451 |
負債・純資産合計 | 3,394,169 | 3,031,899 |