営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期比16百万円(2.8%)減少の5億75百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比1億92百万円減少し2億12百万円、減価償却費が前年同期比83百万円増加し4億49百万円、仕入債務の増減額が前年同期比3億29百万円減少し2億97百万円となる一方、売上債権の増減額が前年同期比1億84百万円増加し5億32百万円、法人税等の支払額が前年同期比99百万円増加し2億90百万円となったこと等によります。

2014/11/14 13:31