退職給付に係る資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前期末比13億81百万円(22.6%)減少の47億28百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が5億72百万円、受取手形及び営業未収入金が5億32百万円、流動性の高い有価証券が3億90百万円減少し、仕掛品、原材料及び貯蔵品等の棚卸資産が1億9百万円増加したこと等によります。
固定資産は、前期末比49百万円(0.7%)減少の66億61百万円となりました。これは、退職給付に係る資産が82百万円減少したこと等によります。
流動負債・固定負債は、前期末比14億33百万円(22.0%)減少の50億93百万円となりました。主な要因は、営業未払金が2億97百万円、未払金が7億52百万円、未払法人税等が2億1百万円減少し、流動負債・固定負債を合算した長期借入金を1億61百万円返済したこと等によります。

2014/11/14 13:31