利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比36百万円(4.3%)増加の8億93百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比1億84百万円増加し4億81百万円、仕入債務の増減額が前年同期比1億68百万円減少し、売上債権の増減額が前年同期比1億86百万円増加し、たな卸資産の増減額が前年同期比21百万円減少し、法人税等の支払額が前年同期比78百万円増加し2億26百万円となったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比5億26百万円(206.6%)増加の7億81百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が5億33百万円増加したことによります。

2016/11/11 13:48