利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比1億36百万円(15.3%)増加の10億30百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が5億8百万円、減価償却費が3億94百万円、売上債権の減少額が8億16百万円、たな卸資産の増加額が1億95百万円、仕入債務の減少額が3億25百万円及び法人税等の支払額が1億50百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比3億28百万円(42.0%)減少の4億52百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3億55百万円、無形固定資産の取得による支出が34百万円、投資有価証券の取得による支出が41百万円等によります。

2017/11/10 10:08