利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比3億52百万円(34.2%)減少の6億78百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が6億40百万円、減価償却費が3億66百万円、売上債権の減少額が6億21百万円、たな卸資産の増加額が1億91百万円、仕入債務の減少額が2億20百万円及び法人税等の支払額が2億53百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比3億99百万円(88.1%)増加の8億51百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が8億5百万円、無形固定資産の取得による支出が25百万円等によります。

2018/11/14 10:46