営業未払金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/06/19 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
流動負債・固定負債は、前期末比7億74百万円(17.0%)増加の53億26百万円となりました。これは、営業未払金が1億34百万円、未払法人税等が1億21百万円、未払金が4億52百万円増加し、流動負債・固定負債を合算した借入金が2億50百万円減少したこと等によります。
③純資産

2020/06/19 13:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、外国通貨建の取引については、為替相場の変動による影響を受けております。
営業債務である営業未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年9ヶ月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/19 13:06