長期借入金
連結
- 2009年9月30日
- 1809億4500万
- 2014年9月30日 -26.75%
- 1325億3400万
- 2015年9月30日 -24.36%
- 1002億5400万
- 2016年9月30日 -4.25%
- 959億9500万
- 2017年9月30日 -38.25%
- 592億8000万
- 2018年9月30日 -44.33%
- 330億
- 2019年9月30日 -3.64%
- 318億
- 2020年9月30日 +223.74%
- 1029億5000万
- 2021年9月30日 +300.44%
- 4122億5000万
- 2022年9月30日 -0.21%
- 4114億
- 2023年9月30日 +6.42%
- 4378億
個別
- 2009年9月30日
- 1744億5300万
- 2014年9月30日 -32.62%
- 1175億5300万
- 2015年9月30日 -26.46%
- 864億5300万
- 2016年9月30日 -3.59%
- 833億5300万
- 2017年9月30日 -42.41%
- 480億
- 2018年9月30日 -31.25%
- 330億
- 2019年9月30日 -30.3%
- 230億
- 2020年9月30日 +313.04%
- 950億
- 2021年9月30日 +326.32%
- 4050億
- 2022年9月30日 ±0%
- 4050億
- 2023年9月30日 +6.77%
- 4324億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/25 13:29
(注) 1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち32,400百万円については、成田国際空港株式会社法第8条の規定による無利子の借入金であります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 60,000 - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 700 700 0.08 - 1年以内に返済予定のリース債務 261 284 1.27 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 426,300 437,150 0.59 2025年~2054年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 548 393 1.37 2025年~2029年
2.平均利率については、期末借入金残高(無利子の借入金を除く。)に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 資産は、前連結会計年度末比1.9%減の1,241,893百万円となりました。流動資産は短期借入金の返済に伴う、現預金の減少等により、前連結会計年度末比14.0%減の358,532百万円、固定資産は「更なる機能強化」事業の推進に伴う、固定資産の取得等により、前連結会計年度末比4.1%増の883,361百万円となりました。2024/06/25 13:29
負債は、前連結会計年度末比3.7%減の992,450百万円となりました。流動負債は、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末比23.0%減の116,100百万円となりました。固定負債は、退職給付に係る負債の減少等により、前連結会計年度末比0.4%減の876,349百万円となりました。なお、長期借入金残高(1年内返済を含む)は437,850百万円となり、社債残高(1年内償還を含む)460,600百万円と合わせた長期債務残高は前連結会計年度末比2.4%増の898,450百万円となりました。
株主資本は、前連結会計年度末比4.4%増の237,623百万円となりました。これは親会社株主に帰属する当期純利益が10,061百万円計上されたことによるものです。当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末の18.0%から1.4ポイント増加し19.4%となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金及び業務上の関係を有する企業の株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的な時価等の把握の方法により管理しております。2024/06/25 13:29
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。社債、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、一部は当空港の機能強化のため、財政投融資を活用し、借り入れたものであります。長期借入金の一部は変動金利でありますが、返済期限までの期間が短いため、金利の変動リスクは低くなっております。また、社債、借入金は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されていますが、当社グループでは、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 - #4 長期借入金に関する注記(連結)
- ※6 長期借入金のうち、無利子の政府借入金2024/06/25 13:29