エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042 | 1,599 |
| 減価償却費 | 251 | 293 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | -313 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -353 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | 740 |
| その他 | -52 | 42 |
| 小計 | 602 | 1,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 127 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523 | -833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 1,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 11 |
| その他 | 76 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,399 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -85 |
| 配当金の支払額 | -427 | -469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052 | 10,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
