営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）及び道路建設関係社債償還による支出に関する注記

財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出△2,764百万円、長期借入金の返済による支出△15,582百万円及び道路建設関係社債償還による支出△150,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△168,346百万円であります。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額△29,945百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額156,358百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

2020/12/24 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益26,991百万円に加え、減価償却費15,084百万円等の資金増加要因があった一方、東京外環自動車道等の仕掛道路資産の増加等によるたな卸資産の増加額116,430百万円、工事等未払の減等による仕入債務の減少額156,478百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは228,553百万円の資金支出(前年同期比71,376百万円増)となりました。

2020/12/24 9:05