長期借入金

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）及び道路建設関係社債償還による支出に関する注記

※2 前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出、長期借入金の返済による支出及び道路建設関係社債償還による支出は、弁済期日が到来する順に選定した借入金債務及び債券債務が特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した棚卸資産の額49,954百万円に対応しないため、機構法第15条第1項に基づく債務の引き渡しを行っていないことから、計上しておりません。
当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)

2024/12/27 10:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ253,995百万円増加し、2,216,165百万円となりました。仕掛道路資産が増加したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末に比べ225,987百万円増加し、1,931,407百万円となりました。道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金が増加したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ28,008百万円増加し、284,758百万円となりました。

2024/12/27 10:26

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和6年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 道路建設関係社債	1,035,000	1,003,320	△31,679
(2) 道路建設関係長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	212,286	212,059	△226
(3) 長期借入金	50,000	49,253	△746
負債計	1,297,286	1,264,633	△32,653

当中間連結会計期間(令和6年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 道路建設関係社債	1,305,000	1,010,311	△294,689
(2) 道路建設関係長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	301,529	301,495	△34
(3) 長期借入金	50,000	49,176	△823
負債計	1,656,529	1,360,983	△295,546

(注)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結(連結)貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2024/12/27 10:26