訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成31年3月31日)
通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約金額等 (百万円)	契約金額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引 米ドル受取・円支払	道路建設関係 社債	6,686	6,686	(注2)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定 取引	199	―	3
合計			6,885	6,686	3

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係社債と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和2年3月31日)
通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約金額等 (百万円)	契約金額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定 取引	1,456	―	27
合計			1.456	―	27

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。