中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,935 | 13,602 |
| 減価償却費 | 12,535 | 13,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 155 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△減少） | -1,562 | -274 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△減少） | 1,244 | -1,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -488 |
| 支払利息 | 11,475 | 13,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 54 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1,364 | 839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,001 | -29,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,054 | -78,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,653 | -33,381 |
| その他 | 2,181 | 4,236 |
| 小計 | -162,396 | -97,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 446 |
| 利息の支払額 | -10,996 | -13,354 |
| 法人税等の支払額 | -8,761 | -9,390 |
| 法人税等の還付額 | 6,640 | 1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,138 | -118,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,280 | 3,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 101 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,493 | -21,704 |
| 固定資産の売却による収入 | 969 | 277 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 3,462 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -470 |
| 事業譲渡による収入 | 13 | － |
| 営業譲受による支出 | -376 | -49 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 262 |
| その他 | -737 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,149 | -40,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | － |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 121,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,371 | -126,308 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 168,906 | 178,975 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -40,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,383 | 133,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,096 | -25,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,434 | 102,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,530 | 76,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
