中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,602 | 11,210 |
| 減価償却費 | 13,353 | 14,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -240 | 2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 23 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -274 | -574 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -376 |
| 支払利息 | 13,506 | 15,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -24 |
| 固定資産除却損 | 839 | 1,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,013 | 27,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,680 | -180,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,381 | -1,706 |
| その他 | 4,236 | -2,327 |
| 小計 | -97,961 | -112,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 416 |
| 利息の支払額 | -13,354 | -15,474 |
| 法人税等の支払額 | -9,390 | -3,555 |
| 法人税等の還付額 | 1,574 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,685 | -130,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,620 | 22,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,704 | -31,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 277 | 215 |
| 事業譲渡による支出 | -470 | － |
| 営業譲受による支出 | -49 | -3 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 262 | － |
| その他 | 42 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,920 | -15,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 121,100 | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,308 | -42,553 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 178,975 | 179,271 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -128 | -48 |
| その他 | -25 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,612 | 167,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,993 | 21,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,530 | 76,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,537 | 97,988 |
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