キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,210 | 10,727 |
| 減価償却費 | 14,633 | 16,802 |
| 減損損失 | － | 116 |
| 負ののれん発生益 | － | -482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 2,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -574 | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -135 |
| 支払利息 | 15,961 | 16,871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | 43 |
| 固定資産除却損 | 1,568 | 2,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,535 | 3,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,260 | -160,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706 | 9,669 |
| その他 | -2,327 | 1,883 |
| 小計 | -112,195 | -98,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 171 |
| 利息の支払額 | -15,474 | -16,834 |
| 法人税等の支払額 | -3,555 | -6,999 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,784 | -121,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,500 | 2,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,986 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -31,175 | -35,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 215 | 74 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | － | 566 |
| 営業譲受による支出 | -3 | － |
| その他 | 31 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,372 | -32,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 91,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,553 | -48,564 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 179,271 | 244,334 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -60,000 | -119,729 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| その他 | -62 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,607 | 150,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,451 | -3,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,537 | 97,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,988 | 94,542 |
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