中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,727 | 11,475 |
| 減価償却費 | 16,802 | 17,917 |
| 負ののれん発生益 | -482 | -1,502 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -24 | -408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,086 | 1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 34 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -124 | -83 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -144 |
| 支払利息 | 16,871 | 16,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,191 | 2,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -518 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,201 | 10,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,297 | -279,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,669 | 35,395 |
| その他 | 1,908 | -3,780 |
| 小計 | -98,012 | -189,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 161 |
| 利息の支払額 | -16,834 | -16,677 |
| 法人税等の支払額 | -6,999 | -3,123 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,592 | -209,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | 800 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,986 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,050 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,800 | -27,001 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 99 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 566 | 1,628 |
| その他 | 74 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,761 | -23,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,564 | -40,499 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 244,334 | 299,269 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -119,729 | -24,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| その他 | -123 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,908 | 288,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,446 | 55,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,988 | 94,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,542 | 150,249 |
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