中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,475 | 8,376 |
| 減価償却費 | 17,917 | 20,782 |
| 負ののれん発生益 | -1,502 | -339 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -408 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | 1,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -56 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -83 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -109 |
| 支払利息 | 16,754 | 5,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -41 |
| 固定資産除却損 | 2,092 | 1,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,504 | -868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,556 | 788,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,395 | -4,814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,819 | 50,243 |
| その他 | -960 | -691 |
| 小計 | -189,883 | 868,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 139 |
| 利息の支払額 | -16,677 | -4,598 |
| 法人税等の支払額 | -3,123 | -6,595 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,522 | 857,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 1,140 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | 934 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,001 | -29,318 |
| 固定資産の売却による収入 | 99 | 181 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 1,628 | 309 |
| その他 | -324 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,316 | -27,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,499 | -394,247 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 299,269 | 309,264 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -24,995 | -794,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -224 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,546 | -845,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,706 | -16,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,542 | 150,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,249 | 134,119 |
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