営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△50,000百万円は、機構法第15条第1項により機構が行った債務引受の額であります。以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)△127,296百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属したたな卸資産の額23,340百万円が含まれております。
2. 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△60,000百万円は、機構法第15条第1項により機構が行った債務引受の額であります。以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)△118,316百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属したたな卸資産の額66,564百万円が含まれております。2016/12/19 15:26

#2 業績等の概要

(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益21,851百万円に加え、減価償却費10,461百万円などによる増加があった一方、たな卸資産の増加額118,316百万円、仕入債務の減少額87,972百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、205,597百万円の資金支出(前年同期比79.2%増)となりました。

2016/12/19 15:26