営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益15,921百万円に加え、減価償却費22,795百万円、退職給付に係る資産又は負債の増減額1,057百万円等による増加があった一方、たな卸資産の増加額215,375百万円、未払又は未収消費税等の増減額58,124百万円等による減少があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、253,993百万円の資金支出(前年同期は307,354百万円の資金収入)となりました。

2020/06/24 9:33