営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度の連結損益計算書は、「営業収益」が34,576百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ154百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益が154百万円減少し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」が154百万円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は282百万円減少しております。

2022/06/28 9:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額51,046百万円、棚卸資産の増加額47,291百万円等による減少があった一方、税金等調整前当期純利益3,263百万円に加え、売上債権の減少額119,652百万円、減価償却費27,891百万円等による増加があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、72,674百万円の資金流入(前年同期は416,397百万円の資金流出)となりました。

2022/06/28 9:39