営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -1811億1200万
- 2025年9月30日
- -195億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2025/12/23 15:45
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益20,496百万円に加え、減価償却費12,941百万円、棚卸資産の減少額18,115百万円等による増加があった一方、売上債権の増加額11,666百万円、仕入債務の減少額77,333百万円等による減少があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、19,517百万円の資金支出(前年同期比89.2%減)となりました。
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