財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 棚卸資産の増減額に関する注記

前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△10,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△30,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△12,608百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額24,453百万円が含まれております。

2024/12/19 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入100百万円などがあったものの、料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出3,050百万円などがあったことにより、2,925百万円の資金流出(前年同期は28,926百万円の資金流入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出15,000百万円などがあったものの、長期借入れによる収入35,000百万円があったことにより、19,694百万円の資金流入(前年同期は23,358百万円の資金流出)となりました。

2024/12/19 9:02