営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 棚卸資産の増減額に関する注記（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△17,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△30,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△20,252百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額55,848百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

2026/06/26 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額8,750百万円などを計上したものの、税金等調整前当期純利益1,889百万円に加えて減価償却費7,391百万円、売上債権の減少額8,074百万円などがあったことにより、4,101百万円の資金流入(前年同期は24,015百万円の資金流出)となりました。

2026/06/26 10:00