有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,861 | 3,253 |
| 減価償却費 | 6,452 | 5,954 |
| 減損損失 | 6 | 10 |
| 負ののれん償却額 | △28 | - |
| 負ののれん発生益 | △405 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 15 |
| 回数券払戻引当金の増減額(△は減少) | △120 | △11 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | △18 | △6 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額(△は減少) | △3,512 | △376 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 571 | 459 |
| 受取利息 | △4 | △12 |
| 支払利息 | 29 | 10 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △34 | △46 |
| 固定資産除却費 | 41 | 85 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1 | - |
| たな卸資産処分損 | - | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △192 | △92 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,939 | △2,976 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △6,647 | ※2 △176 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,501 | 3,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,055 | 2,871 |
| その他 | △312 | 408 |
| 小計 | △8,809 | 12,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | △474 | △296 |
| 法人税等の還付額 | 395 | 112 |
| 法人税等の支払額 | △626 | △510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,507 | 11,819 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △4,245 | △5,489 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,269 | 509 |
| 固定資産の除却による支出 | △2 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 377 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △15 | △106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,600 | △4,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,342 | 18,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △3,297 | ※2 △27,358 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 25,000 | 50,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | ※2 △20,474 | ※2 △47,584 |
| リース債務の返済による支出 | △293 | △303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,274 | △6,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,165 | 750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,958 | 25,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,124 | ※1 25,874 |
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