有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 851 | 3,469 |
| 減価償却費 | 7,295 | 7,806 |
| 減損損失 | 69 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 45 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | △216 |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却費 | 31 | 82 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 158 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 31 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,255 | 10,085 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △2,291 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △14,993 | ※2 △19,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,335 | △2,816 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 70 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,703 | 582 |
| その他 | △415 | 2,582 |
| 小計 | △16,532 | △144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △53 | △61 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 163 |
| 法人税等の支払額 | △786 | △1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,263 | △1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △7,078 | △8,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 633 |
| 固定資産の除却による支出 | △16 | △57 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,085 | △8,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,624 | 10,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △10,000 | ※2 △15,163 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 65,000 | 20,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | ※2 △40,000 | ※2 △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △683 | △672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,940 | △10,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,408 | △19,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,901 | 78,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,492 | ※1 58,863 |
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