営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 仕掛道路資産の増減額に関する注記

※2 前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△29,945百万円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△64,000百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産74,870百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」△36,878百万円に含まれております。
当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/06/26 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1,875百万円に加え、非資金項目である減価償却費が7,594百万円、仕掛道路資産の減少額が106,751百万円となったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローは、127,879百万円の資金収入(前期は8,561百万円の資金支出)となりました。

2020/06/26 13:05