有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,474 | 491 |
| 減価償却費 | 6,270 | 6,258 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,279 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △4 |
| 回数券払戻引当金の増減額(△は減少) | △44 | 0 |
| 料金徴収施設撤去引当金の増減額(△は減少) | △291 | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,173 |
| 受取利息 | △27 | △14 |
| 支払利息 | 153 | 98 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 694 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,112 | △5,242 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 259 | △2,924 |
| 仕掛道路資産の増減額(△は増加) | ※2 30,600 | ※2 △85,515 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △154 | 89 |
| 受託業務前払金の増減額(△は増加) | 15,494 | 15,294 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △110 | △284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,816 | △2,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,220 | △3,256 |
| 受託業務前受金の増減額(△は減少) | △16,080 | △16,180 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23 | △75 |
| 負ののれん発生益 | - | △83 |
| その他 | 899 | 404 |
| 小計 | 57,966 | △91,648 |
| 利息の受取額 | 28 | 14 |
| 利息の支払額 | △2,453 | △1,901 |
| 法人税等の支払額 | △4,291 | △2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ※2 51,249 | ※2 △95,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,569 | △4,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| その他 | △592 | △446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,156 | △4,894 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 54,684 | 99,112 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,861 | 29,935 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,174 | △4,437 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少) | ※2 △63,978 | ※2 △20,317 |
| 道路建設関係社債の増減額(△は減少) | ※2 △89,971 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | - |
| その他 | △101 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,687 | 109,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,405 | 8,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,212 | 55,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,617 | ※1 63,894 |
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