キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,984 | 6,845 |
| 減価償却費 | 21,813 | 20,875 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 負ののれん発生益 | -3,061 | -1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | 3 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 1,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 2,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -94 |
| 支払利息 | 5,179 | 5,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -828 | -167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -23 |
| 固定資産除却損 | 1,312 | 1,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,517 | -5,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,398 | -3,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,003 | 34,186 |
| その他 | -1,635 | 5,388 |
| 小計 | -45,795 | 66,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 151 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -5,432 |
| 法人税等の支払額 | -8,610 | -5,134 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,293 | 57,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 268 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,030 | -29,213 |
| 固定資産の売却による収入 | 190 | 1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 1,026 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -307 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| その他 | 200 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,830 | -27,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -345 | -1,568 |
| 長期借入れによる収入 | 105,029 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,334 | -105,174 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 79,834 | 99,674 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | -120,000 |
| その他 | -664 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,520 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,402 | 32,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,262 | 143,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 1,216 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
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