利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成26.4.1～平成27.3.31)	(平成27.4.1～平成28.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,851	32,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,326	△8,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,242	△5,326

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、323億3千7百万円の収入になりました(前年同期は278億5千1百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前当期純利益229億8千2百万円、減価償却費143億8千5百万円、たな卸資産の減少額17億2千5百万円等、一方、主な減額要因は、売上債権の増加額4億3千9百万円、法人税等の支払額57億9百万円等であります。

2016/06/29 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、323億3千7百万円の収入になりました(前連結会計年度は278億5千1百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前当期純利益229億8千2百万円、減価償却費143億8千5百万円、たな卸資産の減少額17億2千5百万円等、一方、主な減額要因は、売上債権の増加額4億3千9百万円、法人税等の支払額57億9百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、89億5千6百万円の支出となりました(前連結会計年度は23億2千6百万円の支出)。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入6億6千1百万円等、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出59億5千4百万円、無形固定資産の取得による支出25億1千1百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、53億2千6百万円の支出となりました(前連結会計年度は252億4千2百万円の支出)。支出の主な内訳は、配当金の支払額35億1千万円、短期、長期合わせた借入金の返済による支出14億円等であります。

2016/06/29 13:58