#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産合計は6,499億7千万円で、前連結会計年度末に比べて37億6千1百万円の減少となりました。現金及び預金、有価証券等の手元資金が182億9千4百万円増加した一方、保有する株式の含み益の減少等により投資有価証券が161億6千5百万円減少、有形固定資産、無形固定資産が減価償却等により47億8千9百万円減少したこと等によります。
負債合計は1,917億6千2百万円で、前連結会計年度末に比べ58億5千1百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金が13億3千2百万円増加、未払金が22億7千3百万円増加した一方、短期・長期合わせた借入金が返済により14億円減少、保有する株式の時価の下落に伴い繰延税金負債(固定)が75億6千万円減少したこと等によります。
純資産合計は4,582億8百万円で、前連結会計年度末に比べて20億9千万円の増加となりました。株式交換等により資本剰余金が90億4千6百万円減少、非支配株主持分が62億7百万円減少、その他有価証券評価差額金が89億4千6百万円減少した一方、親会社株主に帰属する当期純利益の計上や配当金の支払い等により利益剰余金が差し引き109億8千7百万円増加、株式交換等により自己株式が160億7千5百万円減少したこと等によります。
2016/06/29 13:58
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建債務については、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金、社債は、主に運転資金、設備資金、事業資金、借入金等返済資金を目的としたものです。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)を利用してヘッジしております。
2016/06/29 13:58